Treasury Specialist

Overview Lagardère Travel Retail, una delle due divisioni del gruppo Lagardère, è leader mondiale nel settore del Travel Retail. Con oltre 160 anni di esperienza, operiamo su oltre 4.800 negozi in 42 paesi attraverso Travel Essentials, Duty Free & Luxury e Foodservice negli aeroporti, stazioni ferroviarie e altre strutture. Nel 2021 abbiamo generato 2,9 miliardi di vendite. Ruolo Treasury Specialist presso la sede di Marcon (VE), con responsabilità di gestione operativa della tesoreria in una realtà internazionale. Responsabilità Prepara settimanalmente la proposta pagamenti da sottoporre al Responsabile Predispone pagamenti ai fornitori in remote banking, verifica la corretta autorizzazione ed invio da parte degli aventi poteri; effettua la registrazione contabile degli stessi Predispone in remote banking il pagamento degli F24 Effettua la riconciliazione bancaria dei conti correnti Riconcilia gli incassi dei punti vendita confrontando il venduto con i movimenti di banca, siano essi contanti o pagamenti elettronici Si occupa di fornitore supporto ai punti vendita in relazione agli aspetti legati alla movimentazione del contante Gestisce la contrattualistica bancaria (verifica, raccolta firme, trasmissione agli istituti di credito, predisposizione dichiarazioni / comunicazioni richieste) Produce periodicamente la reportistica standard definita per il monitoraggio degli aspetti finanziari (report settimanale e mensile della PFN, rendiconto settimanale e mensile dei flussi di cassa per le società operative, confronto tra budget di cassa ed effettivo) Predispone report e analisi specifiche in ambito finanziario, del rendiconto settimanale e mensile dei flussi di cassa delle società italiane Confronta pianificato ed effettivo Analizza le richieste di emissione delle fideiussioni, verifica i testi, si coordina con gli istituti di credito in fase di emissione, gestisce l\'iter fino all\'emissione delle stesse Report mensile delle linee di fido (utilizzato vs affidato) Requisiti Laurea in economia o materie affini Ottima conoscenza della lingua inglese Disponibilità ad un lavoro full-time Offerta Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione J-18808-Ljbffr

Location: Gaggio, Lombardia, IT

Posted Date: 9/16/2025