Comptable Peres H/F (CDI)

Poste : En tant que Comptable Peres, vous serez l'interlocuteur direct des clients et assurerez la gestion complète d'un portefeuille de fonds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Dette Privée, Titrisation). Vos missions incluront : * Gérer l'ensemble des opérations de valorisation : enregistrement des transactions, suivi des portefeuilles, rapprochements et contrôles, * Calculer et valider les valeurs liquidatives, en garantissant l'exactitude et la cohérence des données, * Produire les rapports périodiques et réglementaires (Banque de France, audits, rapports annuels), * Collaborer étroitement avec les gérants de fonds, dépositaires et commissaires aux comptes, * Participer à la modélisation des waterfalls et à la revue de la documentation juridique. N/C Profil : * Formation Bac 4 minmum en finance, gestion ou comptabilité, * Expérience de 3 ans en valorisation et comptabilité de fonds (Private Equity, Real Estate, dette privée, titrisation), * Bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement des sociétés de gestion, des métiers dépositaires/conservation et de l'administration de fonds, * Rigueur, esprit d'analyse, sens du service client et excellent relationnel, * Maîtrise des outils bureautiques, anglais professionnel requis. Entreprise : Rejoignez un acteur bancaire international de premier plan, présent sur plusieurs continents et reconnu comme un leader européen dans l'Asset Servicing. L'entreprise se distingue par son expertise de pointe, sa culture collaborative et son engagement fort en faveur de la diversité et de l'inclusion. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, dynamique et à dimension internationale, au service des plus grands gestionnaires d'actifs et investisseurs institutionnels.

Location: Sèvres, 92310, FR

Posted Date: 9/13/2025